- Adună balanța, profitul și proiecția de cash-flow
Dacă firma nu are încă o proiecție de cash-flow pe 12 luni, construiește-o mai întâi în ghidul dedicat sistemului de cash-flow pentru microîntreprindere, apoi revino aici cu rezultatul.
Ce ai de făcut
Solicită balanța de verificare la zi și ultimele situații financiare depuse.
Profitul distribuibil este profitul net rămas după acoperirea pierderilor anterioare și constituirea rezervelor legale — nu soldul din contul bancar.
Cere contabilului sau construiește separat, în ghidul dedicat cash-flow-ului, o proiecție pe 12 luni; aici înregistrezi doar rezultatul.
Profit contabil (an curent, cumulat)
Profit distribuibil confirmat de contabil
Cash disponibil peste operațional pe 12 luni
0/4 gata